OP des Auftrags ist nicht ausgeglichen / Lieferung wird nicht freigegeben

[FWT GmbH]

Ich habe folgende Fall:

Kunde aus den USA bestellt per Vorkasse. Bei seiner Zahlung werden jedoch Bankgebühren abgezogen, sodass nicht der volle Betrag bei uns ankommt.
Der OP des Auftrags ist somit nicht ausgeglichen und der Auftrag wird zu Lieferung nicht freigegeben.

Wie kann ich es anstellen, dass die Zahldifferenz auf das Konto 4970 (SKR03 - Nebenkosten des Geldverkehrs) gebucht wird und der Auftrag zur Lieferung freigegeben wird?

Bearbeitet 23. November 2023 von FWT GmbH
Ergänzung

[FWT GmbH]

Gibt es hierfür keine Lösung?

[FWT GmbH]

Ich muss meine Frage noch einmal nach Oben schieben.

[Bernartz]

Hallo,

was passiert denn, wenn ich bei Zuordnung des des Betrages die Differenz "akzeptiere", also Haken bei abschließen, dann ist der OP doch ausgeglichen und dann sollte die Lieferung doch frei gegeben werden?

[FWT GmbH]

Der Auftrag wird dann zwar zur Lieferung freigegeben. Aber was passiert mit der Zahldifferenz?

Die fakturierte Rechnung stimmt dann von der Gesamtsumme nicht mit der Höhe des Zahlungseingangs überein.

Unser Steuerberater möchte die Zahldifferenz auf das Konto 4970 (SKR03 - Nebenkosten des Geldverkehrs) gebucht haben.

Ist das evtl. mit dem Workflow über eine SQL-Regel realisierbar?

[Bernartz]

Nutze dieses Feature nicht, aber nach meinem Verständnis müsste dann doch die Differenz in der DATEV Datei ausgewiesen sein, wahrscheinlich unter Skonto. 

Die Konten kann man dann unter Parameter  FIBU Datev anpassen 

was steht denn dann in der DATEV Datei drin, wenn die unter 7.8.1  ausgibt?